Que fait un Fund Accountant ?

Les comptables de fonds sont principalement responsables des aspects de la comptabilité quotidienne des fonds mutuels ou institutionnels qui leur sont attribués. Ils préparent des résultats comptables précis et en temps utile, notamment les valeurs d'actifs nets, les rendements, les distributions pour examen ultérieur et la comptabilité des portefeuilles de placements, y compris les titres, les biens immobiliers ou les marchandises. Ils calculent et rapportent les valeurs d'actifs nets par unité. Ils compilent des états financiers standard hebdomadaires et mensuels et les régularisations des provisions pour charges.

Les comptables de fonds effectuent une analyse quotidienne de divers paramètres financiers pour aider les entreprises à fixer le prix ou la valeur de leurs fonds. Ils calculent et présentent également des états des revenus, des dépenses et des comptes de régularisation spécifiques à chaque poste, y compris une feuille de calcul des revenus de dividendes ou d'intérêts et d'autres annexes, dont un T-Bill. Ils surveillent et comptabilisent les opérations sur titres, y compris les transactions, le paiement des intérêts, l'échéance et les opérations de société. Ils communiquent rapidement leurs conclusions aux clients et s'assurent que celles-ci respectent les lois, la réglementation et le protocole. Les comptables de fonds doivent être au minimum titulaires d'une licence en comptabilité, en finance ou dans un domaine connexe.

Équilibre travail/vie privée
3,7 ★
Échelle salariale--
Opportunité de carrière
3,7 ★
Expérience moy.2-4 ans

Salaires d'un Fund Accountant

Salaire de base moyen

45 251 € /an
Similaire à la moyenne nationale
Prime non incluse
Voir plus d'informations
23 k €
Moyenne : 45 k €
59 k €
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Salaire estimé selon Glassdoor

Évolution de carrière d'un Fund Accountant

Découvrez comment devenir Fund Accountant, les compétences et les études nécessaires pour réussir, et le niveau de rémunération auquel vous attendre à chaque étape de votre carrière.

Fund Accountant

Distribution des années d’expérience

0 - 1
0 %
2 - 4
100 %
5 - 7
0 %
8+
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Hors années d'études et/ou de formation

Entretiens d'embauche pour Fund Accountant

Foire aux questions sur les rôles et responsabilités d'un Fund Accountant

Les professions les plus similaires à un Fund Accountant sont :
  • comptable (H/F)
  • chef compatble (H/F)

Carrières connexes

comptable (H/F)
50 348 €
Aucun recoupement des compétences
chef compatble (H/F)
58 524 €

Emplois de Fund Accountant